交割日：就是指交易雙方同意交換款項(xiàng)的日期。交割日就期貨合約而言，交割日是指必須進(jìn)行商品交割的日期。如不想進(jìn)行交割，必須在交割日或最后交易日之前將期貨合約平倉(cāng)。交易雙方同意交換款項(xiàng)的日期。交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進(jìn)行的現(xiàn)貨商品轉(zhuǎn)移。各交易所對(duì)現(xiàn)貨商品交割都規(guī)定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數(shù)合約的交割采取現(xiàn)金結(jié)算方式。
　交割日：根據(jù)芝加哥期貨交易所規(guī)定，交割日為交割過(guò)程內(nèi)的第三天。合約買方結(jié)算公司必須在交割日將交割通知書，連同一張足額保付支票送抵合約賣方結(jié)算公司的辦公室
    交割概念來(lái)源于期貨,分為:實(shí)物交割和現(xiàn)金交割，交割單是用來(lái)記錄交割的具體交易情況的單據(jù).實(shí)物交割，是指期貨合約的買賣雙方于合約到期時(shí)，根據(jù)交易所制訂的規(guī)則和程序，通過(guò)期貨合約標(biāo)的物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移，將到期未平倉(cāng)合約進(jìn)行了結(jié)的行為。商品期貨交易一般采用實(shí)物交割的方式。
   現(xiàn)金交割，是指到期末平倉(cāng)期貨合約進(jìn)行交割時(shí)，用結(jié)算價(jià)格來(lái)計(jì)算未平倉(cāng)合約的盈虧，以現(xiàn)金支付的方式最終了結(jié)期貨合約的交割方式。這種交割方式主要用于金融期貨等期貨標(biāo)的物無(wú)法進(jìn)行實(shí)物交割的期貨合約，如股票指數(shù)期貨合約等。近年，國(guó)外一些交易所也探索將現(xiàn)金交割的方式用于商品期貨。我國(guó)商品期貨市場(chǎng)不允許進(jìn)行現(xiàn)金交割。
   交割分為兩個(gè)程序：
　1．證券商的交割，證券交易所清算部每日閉市時(shí)，依據(jù)當(dāng)日"場(chǎng)內(nèi)成交單"所記載各證券商買賣各種證券的數(shù)量、價(jià)格，計(jì)算出各證券商應(yīng)收應(yīng)付價(jià)款的相抵后的凈額及各種證券應(yīng)收、應(yīng)付相抵后的凈額，編制當(dāng)日"清算交割匯總表"和各證券商的"清算交割表"，分送各證券商清算交割人員。各證券商清算人員接到"清算交割表"核對(duì)無(wú)誤后，須編制本公司當(dāng)日的"交割清單"，辦理交割手續(xù)。在辦理價(jià)款交割時(shí)，依下列規(guī)定完成交割手續(xù)：
 （1）應(yīng)付價(jià)款者，將交割款項(xiàng)如數(shù)開(kāi)具劃帳憑證至證券交易所在人民銀行營(yíng)業(yè)部的帳戶，由交易所清算部送去營(yíng)業(yè)部劃帳。
 （2）應(yīng)付價(jià)款者，由交易所清算部如數(shù)開(kāi)具劃帳憑證，送營(yíng)業(yè)部辦理劃撥手續(xù)。
　在辦理證券交割時(shí)，依下列規(guī)定：
 （1）應(yīng)付證券者，將應(yīng)付證券如數(shù)送至交易所清算部。
 （2）應(yīng)收證券者，持交易所開(kāi)具的"證券交割提領(lǐng)單"，自行向應(yīng)付證券者提領(lǐng)。由于交易所往往設(shè)立了集中保管制，所以證券的交割可通過(guò)交易所庫(kù)存帳目劃轉(zhuǎn)完成。
　2．證券商送客戶買賣確認(rèn)書。證券商的出市代表在交易所成交后，應(yīng)立即通知其證券商，填寫買進(jìn)（賣出）確認(rèn)書。深圳證券交易所規(guī)定，買賣一經(jīng)成交，出市代表應(yīng)盡快通知其營(yíng)業(yè)處所，以制作買賣報(bào)告書，于成立后的第二個(gè)營(yíng)業(yè)日通知委托人（或以某種形式公告），并于該日下午辦理交割手續(xù)。買賣報(bào)告書應(yīng)按交易所規(guī)定的統(tǒng)一格式制備。買進(jìn)者以紅色印制，賣出者以藍(lán)色印制。買賣報(bào)告書應(yīng)記載委托人委托人姓名、股東代號(hào)、成交日期、證券種類、股數(shù)或面額、單價(jià)、傭金、手續(xù)費(fèi)、代繳稅款、應(yīng)收或應(yīng)付金額、場(chǎng)內(nèi)成交單號(hào)碼等事項(xiàng)。