綠色經(jīng)濟概念股與金融：三部委推進工業(yè)領(lǐng)域碳達峰

 

    　　事件：8月1日，工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》概念股，明確了工業(yè)概念股領(lǐng)域碳達峰進程的總體目標，提出了調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進節(jié)能降碳、推行綠色制造、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、加快綠色低碳技術(shù)變革、推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型的六大重點任務，部署了重點行業(yè)概念股碳達峰和綠色低碳產(chǎn)品供給提升的兩大重大行動。

 

    　　點評：1）綠色低碳的現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展，離不開分布式光伏、分散式風電等清潔能源的綜合應用。預計隨著鋼鐵、建材、石化化工、有色等重點行業(yè)碳達峰進程的推進，分布式光伏和智能“光伏+”等模式將延續(xù)強勁發(fā)展勢頭，實現(xiàn)多元化布局。2）風光儲氫龍頭股和智慧能源一體化發(fā)展，將挖掘新能源對現(xiàn)代工業(yè)體系、綠色工業(yè)園區(qū)的服務屬性，實現(xiàn)清潔能源自身發(fā)展的同時，為工業(yè)領(lǐng)域提供減碳能效服務，促進重點行業(yè)提效降本、達成雙碳目標。

 

    　　新能源：國家能源局已印發(fā)第二批大基地項目清單

 

    　　事件：8月3日，國家能源局表示第二批基地項目清單也已經(jīng)印發(fā)，并將加大協(xié)調(diào)力度推進“三交九直”特高壓工程前期工作，張北—勝利特高壓交流工程已具備核準條件。

 

    　　投資建議

 

    　　光伏：行業(yè)景氣度持續(xù)提升，2022及2023年全球光伏新增裝機均有望較快增長；看好可能具有α的新型電池、組件、逆變器、金剛線等環(huán)節(jié)，推薦隆基股份、美暢股份、通威股份等，建議關(guān)注禾邁股份、晶澳科技等。

 

    　　風電：建議關(guān)注海上風電以及陸上風電兩條主線；海上風電有望迎來國內(nèi)外需求共振，推薦大金重工、東方電纜、明陽智能等；陸上風電受益于分散式風電等應用場景的打開，風機及零部件供需格局有望改善，推薦日月股份、金風科技等。

 

    　　儲能：推動新型儲能發(fā)展，有助于提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性，促進新能源高水平消納，保障電力可靠穩(wěn)定供應。儲能電池建議關(guān)注寧德時代等；儲能變流器方面，建議關(guān)注固德威等；儲能系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域，建議關(guān)注派能科技等。

 

    　　風險提示

 

    　　宏觀經(jīng)濟超預期下滑

 

    　　若宏現(xiàn)經(jīng)濟出現(xiàn)超盍期下滑，對能源整體需求下降，對能源上下游造成影響，企業(yè)盈利將相應受到負面影響。

 

    　　疫情反復致經(jīng)濟復蘇放緩

 

    　　病毒變異、疫情反復致使全球經(jīng)濟復蘇進度大幅放?，對能源龍頭股需求造成影響，從而影響價格及相關(guān)公司業(yè)績。

 

    　　市場供應大幅增長

 

    　　受政策和利潤驅(qū)使，能源供應能力大幅增加，可能出現(xiàn)供大于求情況，市場龍頭股競爭激烈，導致行業(yè)和相關(guān)公司利潤受到一定影響。

 

    　　通脹抑制后續(xù)投資

 

    　　全球通脹高企，上游原材料龍頭股價格飆升導致新增裝機受限，對相關(guān)公司利潤形成影響。

 

    　　風電、光伏行業(yè)需求不及預期

 

    　　需關(guān)注風電、光伏行業(yè)需求不及預期的風險。

 

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